Kassenbuch – Anwenderhandbuch

Programm: emis.kassenbuch Version: 2026.7.17 Stand: 05.08.2026

1. Überblick

Mit dem emis.kassenbuch führen Sie die Barkasse Ihres Unternehmens. Sie erfassen zu jedem Bargeschäft eine Zeile mit Einnahme oder Ausgabe, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, Vorsteuer und Gegenkonto. Das Programm berechnet daraus fortlaufend den aktuellen Kassenbestand.

Das Kassenbuch unterstützt Sie über den gesamten Ablauf der Bargeldverwaltung:

• Einnahmen und Ausgaben tagesgenau erfassen, ändern und löschen
• den Bestand automatisch fortschreiben lassen
• die Einträge nach Monat und Jahr filtern
• die Tagessummen (netto und brutto) für einen bestimmten Tag abfragen
• das Kassenbuch und interne Kassenbelege drucken oder als PDF ausgeben
• die Tabelle nach Excel (CSV) exportieren

Das Kassenbuch wird je Mandant geführt. Sind mehrere Mandanten eingerichtet, wählen Sie beim Start den gewünschten Mandanten aus.

2. Programmstart

Das emis.kassenbuch wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort die Kachel Kassenbuch (Gruppe EMIS-Auftrag).

Sind mehrere Mandanten eingerichtet, erscheint zuerst die Maske „Bitte wählen Sie einen Mandanten aus…" (siehe Abschnitt 5.1). Markieren Sie den gewünschten Mandanten und bestätigen Sie mit F4 – Weiter. Ist nur ein Mandant vorhanden, wird dieser automatisch übernommen und das Hauptfenster öffnet sich direkt.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster zeigt das Kassenbuch des ausgewählten Mandanten für einen Monat.

• Menüleiste (oben): Die Menüs Datei, Datensatz und ? (Hilfe) enthalten die Funktionen des Programms; die wichtigsten liegen zusätzlich auf den Schaltflächen am unteren Rand. Alle Menüpunkte sind in Abschnitt 5.2 aufgeführt.
• Währungsanzeige: Links oben steht die geführte Währung (z. B. „Währung: €").
• Tabelle: Jede Zeile ist eine Kassenbewegung mit den Spalten Einnahmen, Ausgaben, Bestand, Rechnungsnr., Beleg Nr., Beleg Datum, Belegart, Bemerkung, Gegenkonto, V.St (Vorsteuer-/MwSt-Satz), Projektnr., Projektbezeichnung, Kostenstelle, Kostenträger und FIBU. Die Spalte Bestand zeigt den fortgeschriebenen Kassenbestand nach jeder Bewegung.
• Monatsleiste (1–12): Über die Zahlenschaltflächen wählen Sie den Monat, der angezeigt werden soll.
• Jahresleiste (2019–2028): Über die Jahresschaltflächen wählen Sie das Jahr.
• Navigationspfeile (rechts): Damit springen Sie zum ersten, vorherigen, nächsten oder letzten Datensatz.
• Schaltflächen (unten): F2 – Ändern, F4 – Hinzufügen, F5 – Löschen, Ein- u. Ausgaben / Tag, F6 – Drucken und F12 – Beenden.
• Symbole rechts oben: Vier kleine Schaltflächen – von links nach rechts Tabelle drucken, Export nach Excel (CSV), Tabellenlayout löschen und Tabellenlayout speichern (Spaltenbreiten und -reihenfolge).

Beim Öffnen zeigt das Programm automatisch den aktuellen Monat im aktuellen Jahr an. Über die Monats- und Jahresleiste wechseln Sie zu einem anderen Zeitraum.

Sortieren: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle nach dieser Spalte; ein weiterer Klick kehrt die Sortierrichtung um.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Einnahme oder Ausgabe erfassen

1. Wählen Sie über die Monats- und Jahresleiste den Zeitraum. Neue Einträge sind nur im laufenden Monat möglich (siehe Abschnitt 6).

2. Klicken Sie auf F4 – Hinzufügen. Es öffnet sich die Maske „Ausgaben und Einnahmen hinzufügen…".

   

3. Erfassen Sie die Angaben:

   • Belegnr. – wird fortlaufend vorgeschlagen.
   • Belegart – Auswahl aus der Liste (z. B. Bürobedarf, Post, Telefon ( Handy ), Sonstiges, Kontoabhebung, Anfangsbestand). Über den letzten Listeneintrag Einträge bearbeiten pflegen Sie die Auswahlliste selbst (siehe Abschnitt 5.7).
   • Belegdatum – das Datum des Belegs (Pflichtfeld); über das Kalendersymbol wählen Sie das Datum aus einem Kalenderblatt.
   • Rechnungsnr. – optionale Referenz auf eine Rechnung.
   • Gegenkonto – das Buchungskonto; über die Schaltfläche … neben dem Feld wählen Sie es aus dem Kontenrahmen aus (siehe Abschnitt 5.4). Rechts wird die Kontobezeichnung angezeigt.
   • Einnahmen in € bzw. Ausgaben in € – der Betrag. Sobald Sie eines der beiden Felder füllen, wird das andere gesperrt.
   • Vorsteuer – der Steuersatz (Pflichtfeld).
   • Kostenstelle, Kostenträger – optionale Zuordnung.
   • Projekt Nr. – optionale Zuordnung zu einem Projekt; über die Schaltfläche … neben dem Feld suchen Sie das Projekt (siehe Abschnitt 5.5). Die Projekt Beschreibung wird dann angezeigt.
   • Bemerkung – Freitext.

4. Speichern Sie mit F4 – Weiter. Der Kassenbestand wird anschließend automatisch neu berechnet.

Über die Schaltfläche Dokumente hängen Sie Dateien (z. B. den eingescannten Beleg) an den Eintrag an (siehe Abschnitt 5.6).

Fortlaufende Erfassung: Ist im Menü Datei der Erfassungsmaske die Option Erfassung bis Abbruch aktiv, öffnet sich nach dem Speichern sofort wieder eine leere Maske für den nächsten Beleg, bis Sie mit F3 – Abbruch beenden.

4.2 Eintrag ändern

1. Markieren Sie in der Tabelle die gewünschte Zeile.

2. Klicken Sie auf F2 – Ändern (oder doppelklicken Sie die Zeile). Es öffnet sich dieselbe Maske mit den gespeicherten Werten.

   

3. Passen Sie die Angaben an und speichern Sie mit F4 – Weiter.

4.3 Eintrag löschen

1. Markieren Sie die zu löschende Zeile.
2. Klicken Sie auf F5 – Löschen und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Nach dem Löschen wird der Kassenbestand automatisch neu berechnet.

4.4 Tagessummen abfragen

1. Klicken Sie auf Ein- u. Ausgaben / Tag.

2. Es öffnet sich die Abfrage „Bitte Tag auswählen!" mit dem heutigen Datum als Vorschlag.

   

3. Tragen Sie das gewünschte Belegdatum ein und bestätigen Sie mit F4 – OK. Mit F3 – Abbrechen brechen Sie die Abfrage ab; es wird dann keine Auswertung angezeigt.

4. Das Programm zeigt die Summen des Tages – jeweils netto und brutto – für Einnahmen und Ausgaben an.

   

Ausgewertet werden alle Einträge des Mandanten mit dem gewählten Belegdatum – unabhängig davon, welcher Monat gerade angezeigt wird.

4.5 Drucken und exportieren

1. Klicken Sie auf F6 – Drucken. Es öffnet sich der Dialog Druckauswahl.

   

2. Wählen Sie unter Druckreports den gewünschten Ausdruck:

   • KASSENBUCH (und die Varianten KASSENBUCH2–4) – die Kassenbuchliste des angezeigten Monats.
   • KASSE INTERNER BELEG / KASSE INTERNER BELEG KARG – ein interner Kassenbeleg. Bei diesen Reports blenden sich rechts die Felder Mitarbeiter, Belegart und Betrag ein, die Sie für den Beleg ausfüllen.

3. Legen Sie Anzahl Kopien, den Drucker und das Ausgabeziel fest:

   • Drucker – direkt auf dem gewählten Drucker.
   • Vorschau – Bildschirmvorschau (siehe unten).
   • PDF-Datei speichern / PDF-Datei öffnen – Ausgabe als PDF.
   • via Email versenden – als PDF-Anhang per E-Mail.
   • Dokumentenverw. – Ablage in der emis-Dokumentenverwaltung.

4. Starten Sie mit F6 – Drucken (die Schaltfläche heißt je nach Ausgabeziel z. B. F6 – Vorschau oder F6 – Öffnen).

Die Bildschirmvorschau zeigt das Kassenbuch des angezeigten Monats mit Anfangsbestand, Summe Einnahmen, Summe Ausgaben und Endbestand (siehe Abschnitt 5.9):

Der interne Kassenbeleg dient als Quittung für eine Barentnahme oder einen Vorschuss und wird von Mitarbeiter und Geschäftsführung unterschrieben:

Über die kleinen Symbole rechts oben im Hauptfenster drucken Sie alternativ die angezeigte Tabelle direkt oder exportieren sie nach Excel (CSV). Beim Export fragt das Programm zuerst nach dem Zielverzeichnis und legt dort die Datei Export.csv ab.

5. Masken-Referenz

5.1 Maske „Bitte wählen Sie einen Mandanten aus…"

Diese Maske erscheint beim Programmstart, wenn mehr als ein Mandant eingerichtet ist.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Mandant (oberes Feld)	Zeigt den in der Liste markierten Mandanten an
Liste „Mandant:"	Alle eingerichteten Mandanten; ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert die Liste
Suchen	Springt in der Liste zum eingegebenen Suchbegriff
F3 – Abbruch	Bricht den Programmstart ab
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten Mandanten und öffnet das Kassenbuch

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Fensters für den nächsten Aufruf
Abbruch (F3)	Bricht den Programmstart ab
Weiter (F4)	Übernimmt den markierten Mandanten

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
erster Datensatz (Shift+F1)	Springt zum ersten Mandanten der Liste
vorheriger Datensatz (Shift+F2)	Springt einen Eintrag zurück
nächster Datensatz (Shift+F3)	Springt einen Eintrag weiter
letzter Datensatz (Shift+F4)	Springt zum letzten Mandanten der Liste

5.2 Hauptfenster „Kassenbuch"

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Fensters für den nächsten Programmstart
Alles neu berechnen	Berechnet den Kassenbestand aller Buchungen des Mandanten neu. Es erscheint zuerst eine Sicherheitsabfrage; die Funktion setzt eine besondere Berechtigung voraus und sollte nur nach Rücksprache mit Karg EDV verwendet werden
Beenden (F12)	Schließt das Kassenbuch

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
Ändern (F2)	Öffnet den markierten Eintrag zum Bearbeiten (Abschnitt 5.3)
Hinzufügen (F4)	Legt einen neuen Eintrag an (Abschnitt 5.3)
Löschen (F5)	Löscht den markierten Eintrag nach Sicherheitsabfrage
Drucken (F6)	Öffnet den Dialog „Druckauswahl" (Abschnitt 5.8)
erster Datensatz (Shift+F1)	Springt zur ersten Zeile der Tabelle
vorheriger Datensatz (Shift+F2)	Springt eine Zeile nach oben
nächster Datensatz (Shift+F3)	Springt eine Zeile nach unten
letzter Datensatz (Shift+F4)	Springt zur letzten Zeile der Tabelle

Menü „?"

Menüpunkt	Wirkung
?	Öffnet die Online-Hilfe zum Kassenbuch (emis.wiki) im Browser

Schaltflächen und Bedienelemente

Element	Bedeutung
Währung: €	Anzeige der geführten Währung
Tabelle	Kassenbewegungen des gewählten Monats mit den Spalten Einnahmen, Ausgaben, Bestand, Rechnungsnr., Beleg Nr., Beleg Datum, Belegart, Bemerkung, Gegenkonto, V.St, Projektnr., Projektbezeichnung, Kostenstelle, Kostenträger und FIBU
Monatsleiste 1–12	Wählt den anzuzeigenden Monat
Jahresleiste 2019–2028	Wählt das anzuzeigende Jahr
Navigationspfeile (rechts)	Springen zum ersten, vorherigen, nächsten bzw. letzten Datensatz
Symbole rechts oben (v. l. n. r.)	Tabelle drucken; Tabelle nach Excel (CSV) exportieren; Tabellenlayout löschen (wirkt erst nach einem Neustart); Tabellenlayout speichern
F2 – Ändern	Öffnet den markierten Eintrag zum Bearbeiten (Abschnitt 5.3)
F4 – Hinzufügen	Legt einen neuen Eintrag an (Abschnitt 5.3)
F5 – Löschen	Löscht den markierten Eintrag nach Sicherheitsabfrage
Ein- u. Ausgaben / Tag	Fragt die Netto- und Bruttosummen eines einzelnen Tages ab (Abschnitt 5.10)
F6 – Drucken	Öffnet den Dialog „Druckauswahl" (Abschnitt 5.8)
F12 – Beenden	Schließt das Kassenbuch

Ist die Tabelle leer, sind F2 – Ändern, F5 – Löschen und F6 – Drucken nicht verfügbar.

5.3 Maske „Ausgaben und Einnahmen hinzufügen / bearbeiten"

Beim Anlegen trägt die Maske den Titel „Ausgaben und Einnahmen hinzufügen…", beim Bearbeiten „Ausgaben und Einnahmen bearbeiten…".

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Belegnr.	Fortlaufende Belegnummer innerhalb des Monats (wird vorgeschlagen)
Belegart	Art des Belegs (Auswahlliste) – Pflichtfeld; der Listeneintrag Einträge bearbeiten öffnet die Pflege der Auswahlliste (Abschnitt 5.7)
Belegdatum	Datum des Belegs – Pflichtfeld; das Kalendersymbol öffnet ein Kalenderblatt zur Auswahl
Rechnungsnr.	Optionale Rechnungsreferenz
Gegenkonto	Buchungskonto aus dem Kontenrahmen; Auswahl über die Schaltfläche … (Abschnitt 5.4), Kontobezeichnung rechts daneben
Einnahmen in €	Einnahmebetrag; gesperrt, sobald „Ausgaben in €" gefüllt ist
Ausgaben in €	Ausgabebetrag; gesperrt, sobald „Einnahmen in €" gefüllt ist
Vorsteuer	Steuersatz – Pflichtfeld
Kostenstelle	Optionale Kostenstelle (Auswahlliste)
Kostenträger	Optionaler Kostenträger (Auswahlliste)
Projekt Nr.	Optionale Projektzuordnung; Auswahl über die Schaltfläche … (Abschnitt 5.5)
Projekt Beschreibung	Anzeige der Bezeichnung des zugeordneten Projekts
Bemerkung	Freitext
Dokumente	Öffnet die angehängten Dokumente zum Eintrag (Abschnitt 5.6). Sind bereits Dokumente hinterlegt, ist die Schaltfläche farbig umrahmt; über den Pfeil daneben öffnen Sie ein hinterlegtes Dokument direkt
F3 – Abbruch	Schließt die Maske ohne Speichern
F4 – Weiter	Speichert den Eintrag

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position der Maske
Erfassung bis Abbruch	Bei gesetztem Haken öffnet sich nach dem Speichern sofort wieder eine leere Maske für den nächsten Beleg
Freie Eingabe im Feld 'Belegart'	Bei gesetztem Haken dürfen Sie die Belegart frei eintippen; sonst ist nur die Auswahl aus der Liste möglich
Pflichteingabe im Feld 'Gegenkonto'	Bei gesetztem Haken muss ein Gegenkonto erfasst werden
Abbruch (F3)	Schließt die Maske ohne Speichern
Weiter (F4)	Speichert den Eintrag

Die drei Optionen bleiben dauerhaft gespeichert.

5.4 Maske „Bitte Sachkonto auswählen…"

Die Maske öffnet sich über die Schaltfläche … neben dem Feld Gegenkonto. Der verwendete Kontenrahmen steht im Fenstertitel (z. B. „SKR03").

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suchen nach… Nummer	Springt zur eingegebenen Kontonummer
Suchen nach… Bezeichnung	Sucht in den Kontobezeichnungen
Liste	Alle Konten des Kontenrahmens mit Nummer und Bezeichnung
Symbole rechts oben	Tabelle drucken; Tabelle nach Excel (CSV) exportieren; Tabellenlayout löschen; Tabellenlayout speichern
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne ein Konto zu übernehmen
F4 – Weiter	Übernimmt das markierte Konto in das Feld „Gegenkonto"

5.5 Maske „Bitte Projekt auswählen…"

Die Maske öffnet sich über die Schaltfläche … neben dem Feld Projekt Nr.

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Baumstruktur (links)	Projektordner; die Auswahl eines Ordners schränkt die Liste ein
Suchen nach Projektnr. / Projektbes. / Projektleiter / EMIS# o. Firma	Suchfelder für die Projektliste
Nur offene	Blendet abgeschlossene Projekte aus
Liste	Projekte mit P.Nr., Projektbeschreibung, Projektleiter, EMISNummer und Firmenbezeichnung
Symbole über der Liste	Tabelle drucken; Tabelle nach Excel (CSV) exportieren; Tabellenlayout löschen; Tabellenlayout speichern
Detailbereich	Zum markierten Projekt: Projektstart, Projektende, Projektleiter, Projektstatus, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Sonstiges 1–6 und Projektverzeichnis
Projektbeschreibung (unten links)	Ausführliche Beschreibung des markierten Projekts
Ändern / Hinzufügen / Löschen	Pflegen die Projektstammdaten
Ordner-Symbol	Öffnet das hinterlegte Projektverzeichnis im Explorer
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne ein Projekt zu übernehmen
F4 – Weiter	Übernimmt das markierte Projekt in das Feld „Projekt Nr."

5.6 Maske „Angehängte Dokumente…"

Die Maske öffnet sich über die Schaltfläche Dokumente der Erfassungsmaske und verwaltet die Dateien zum jeweiligen Kassenbucheintrag. Der Fenstertitel nennt den Bezug, z. B. „(Kasse-106)". Rechts wird das markierte Dokument in der Vorschau angezeigt.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suche nach…	Sucht in Betreff, Bemerkung, Kategorie und Kennzeichnung
Selektieren nach… (Angelegt von, Kennzeichnung, Status, Kategorie, Versions Nr.)	Schränkt die Liste auf die gewählten Werte ein
Liste	Zeigt Betreff, Anwender, Datum, Sortierung, Kennzeichnung, Status, Gültig bis, B.Stufe, Link und Link / Datei
Symbole rechts über der Liste	Dokument bearbeiten, umbenennen, kopieren, einfügen, drucken, nach Excel exportieren, Tabellenlayout löschen und Tabellenlayout speichern
Hinzufügen	Hängt eine Datei an den Kassenbucheintrag an; der Pfeil daneben öffnet die Varianten F1 – emis.mobile.scanner, F2 – Scannen, F12 – Datei hinzufügen, F6 – Link hinzufügen, Neue Excel-Datei hinzufügen, Neues Word Dokument hinzufügen, Neue TXT-Datei hinzufügen und Aus Zwischenablage hinzufügen
F7 – Löschen	Löscht das markierte Dokument
F8 – Öffnen	Öffnet das markierte Dokument im zugehörigen Programm
F3 – Speichern	Speichert das markierte Dokument an einem beliebigen Ort
F11 – Email	Versendet das markierte Dokument per E-Mail
F9 – Thumbnails	Zeigt Bilddateien als Miniaturansichten
Export	Exportiert die Liste nach Microsoft Excel
Geo-Daten	Zeigt die zum Dokument gespeicherten Ortsangaben
Drag&Drop Export	Stellt die Dokumente für Drag & Drop in andere Programme bereit
F4 – Weiter	Schließt die Maske

5.7 Maske „Gruppe 'Belegart' bearbeiten…"

Die Maske öffnet sich, wenn Sie im Feld Belegart der Erfassungsmaske den letzten Listeneintrag Einträge bearbeiten wählen. Hier pflegen Sie die zur Auswahl stehenden Belegarten.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Sortierung	Reihenfolge, in der der Eintrag in der Auswahlliste erscheint
Gruppenname	Bezeichnung der Belegart
Leere Zeile am Listenende (*)	Hier legen Sie eine neue Belegart an
Symbole rechts oben	Tabelle drucken; Tabelle nach Excel (CSV) exportieren
F4 Weiter	Übernimmt die Änderungen und schließt die Maske

5.8 Dialog „Druckauswahl"

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Druckreports	Auswahl des Ausdrucks: KASSENBUCH bis KASSENBUCH4 (Kassenbuchliste des angezeigten Monats) sowie KASSE INTERNER BELEG und KASSE INTERNER BELEG KARG (interner Kassenbeleg)
Mitarbeiter	Nur beim internen Kassenbeleg: Mitarbeiter, für den der Beleg ausgestellt wird – Pflichtfeld
Belegart	Nur beim internen Kassenbeleg: Grund der Barentnahme (z. B. Privatentnahme, Spesen Vorschuss) – Pflichtfeld
Betrag	Nur beim internen Kassenbeleg: Betrag der Barentnahme – Pflichtfeld
Verfügbare Drucker	Zieldrucker für das Ausgabeziel „Drucker"
Anzahl Kopien	Anzahl der Exemplare (auch über die Pfeile einstellbar)
Ausgabeziel „Drucker"	Ausgabe direkt auf dem markierten Drucker; zuvor erscheint der Windows-Druckdialog
Ausgabeziel „Vorschau"	Anzeige am Bildschirm (Abschnitt 5.9)
Ausgabeziel „PDF-Datei speichern"	Erzeugt eine PDF-Datei an einem frei wählbaren Ort
Ausgabeziel „PDF-Datei öffnen"	Erzeugt eine PDF-Datei und öffnet sie sofort
Ausgabeziel „via Email versenden"	Erzeugt eine PDF-Datei und hängt sie an eine neue E-Mail an
Ausgabeziel „Dokumentenverw."	Legt den Ausdruck als PDF in der emis-Dokumentenverwaltung ab
F6 – Drucken	Startet die Ausgabe; die Beschriftung wechselt je nach Ausgabeziel (z. B. F6 – Vorschau, F6 – Öffnen)
F4 – Zurück	Schließt den Dialog

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Dialogs
Weiter (F4)	Schließt den Dialog
Drucken (F6)	Startet die Ausgabe

Die Ausgabeziele via Email versenden und Dokumentenverw. übergeben den fertigen Ausdruck an die gemeinsamen emis-Bausteine für E-Mail bzw. Dokumentenablage; deren Bedienung ist in den Handbüchern der Module ComCenter und Dokumentenverwaltung beschrieben.

5.9 Druckvorschau „emis – CRViewer.NET"

Alle Ausdrucke des Kassenbuchs erscheinen in dieser Vorschau, wenn Sie im Dialog „Druckauswahl" das Ausgabeziel Vorschau wählen.

Element	Bedeutung
Drucken / Exportieren (Symbole links)	Gibt den angezeigten Bericht auf einem Drucker aus bzw. exportiert ihn in ein anderes Format
Gruppenbaum / Parameter (Symbole links)	Blendet die Navigationsbereiche des Berichts ein und aus
Suchfeld	Sucht einen Text im Bericht
Seitennavigation	Blättert zwischen den Seiten; rechts daneben die Gesamtseitenzahl
100 % / 150 % / 200 % / Ganze Höhe / Ganze Breite	Stellen den Zoom ein
Statuszeile unten	Zeigt die aktuelle Seite und den angezeigten Bericht

5.10 Tagesabfrage „Ein- u. Ausgaben / Tag"

Die Schaltfläche Ein- u. Ausgaben / Tag fragt zuerst in der Abfrage „Abfrage!" das gewünschte Belegdatum ab und zeigt anschließend das Ergebnisfenster mit den Tagessummen.

Abfrage „Bitte Tag auswählen!"

Element	Bedeutung
Titelzeile Abfrage!	Titel des Abfragefensters
Symbol ✖ (rechts oben)	Bricht die Abfrage ab – gleiche Wirkung wie F3 – Abbrechen
Symbol ➜ (rechts oben)	Übernimmt das eingetragene Datum – gleiche Wirkung wie F4 – OK
Hinweistext Bitte Tag auswählen!	Nennt die erwartete Eingabe
Datumsfeld (mit kleiner Schaltfläche am rechten Rand)	Das auszuwertende Belegdatum; beim Öffnen mit dem heutigen Datum vorbelegt. Der Wert ist markiert und kann direkt überschrieben werden
Symbol links unten	Sinnbild der Abfrage (reine Anzeige)
F3 – Abbrechen	Schließt die Abfrage ohne Auswertung
F4 – OK	Bestätigt das Datum; das Programm ermittelt die Tagessummen und zeigt das Ergebnisfenster

Ergebnisfenster „Einnahmen / Ausgaben für …"

Zeile / Schaltfläche	Bedeutung
Titelzeile Einnahmen / Ausgaben für …	Nennt den ausgewerteten Tag
Symbol ➜ (rechts oben)	Schließt das Fenster – gleiche Wirkung wie F4 – OK
Einnahmen Netto	Summe der Einnahmen des Tages ohne Steuer
Einnahmen Brutto	Summe der Einnahmen des Tages mit Steuer
Ausgaben Netto	Summe der Ausgaben des Tages ohne Steuer
Ausgaben Brutto	Summe der Ausgaben des Tages mit Steuer
Symbol links unten	Sinnbild der Meldung (reine Anzeige)
F4 – OK	Schließt das Fenster

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Warum kann ich einen alten Monat nicht bearbeiten? Ein Kassenbuch muss nach den steuerlichen Aufzeichnungspflichten (§ 146 Abs. 1 AO) zeitgerecht und geordnet geführt werden; Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen täglich festgehalten werden. Damit nachträgliche Änderungen an abgeschlossenen Zeiträumen ausgeschlossen sind, lässt emis Einträge nur im laufenden Monat des laufenden Jahres anlegen, ändern oder löschen. Für abgeschlossene oder zukünftige Monate meldet das Programm, dass ein nachträgliches Anlegen/Ändern/Löschen nicht möglich ist.
• Ein Eintrag lässt sich nicht mehr ändern oder löschen. Wurde der Eintrag bereits an die FIBU übermittelt, ist er gesperrt. Das Programm meldet dann, dass der Eintrag nicht mehr verändert bzw. gelöscht werden kann.
• Übergabe an die Buchhaltung. Die Kassenbuchungen lassen sich an eine Buchhaltungssoftware übergeben – z. B. an Lexware Buchhalter oder DATEV. Der Export wird nicht im Kassenbuch selbst gestartet, sondern im Modul emis.fibu-schnittstelle: Dort erzeugt die Spalte Kassenbuch den Buchungsstapel für den eingestellten Zeitraum.
• Warnung „Ihre Kasse würde ins Minus gehen". Erfassen Sie eine Ausgabe, die höher ist als der aktuelle Bestand, fragt das Programm nach, ob Sie wirklich fortfahren möchten. So werden versehentliche Fehlbuchungen erkannt.
• Der Bestand stimmt nicht. Der Bestand wird nach jedem Anlegen, Ändern und Löschen automatisch neu berechnet. Über die Menüfunktion Alles neu berechnen lässt sich der komplette Bestand neu aufbauen; diese Funktion sollte nur nach Rücksprache mit Karg EDV verwendet werden und erfordert die entsprechende Berechtigung.
• Anzeige leer. Zeigt die Tabelle keine Einträge, prüfen Sie die gewählte Monats- und Jahresschaltfläche sowie den ausgewählten Mandanten. Bei leerer Tabelle sind außerdem F2 – Ändern, F5 – Löschen und F6 – Drucken nicht verfügbar.
• Die Belegart lässt sich nicht eintippen. Standardmäßig dürfen Sie nur einen Eintrag aus der Auswahlliste wählen. Über Datei → Freie Eingabe im Feld 'Belegart' in der Erfassungsmaske erlauben Sie die freie Eingabe. Dauerhafte Ergänzungen der Liste pflegen Sie besser über den Listeneintrag Einträge bearbeiten (Abschnitt 5.7).
• Die Schaltfläche „Dokumente" ist farbig umrandet. Dann sind zu diesem Eintrag bereits Dateien hinterlegt. Über den Pfeil neben der Schaltfläche öffnen Sie ein hinterlegtes Dokument direkt.
• Das Gegenkonto wird verlangt. Ist in der Erfassungsmaske unter Datei die Option Pflichteingabe im Feld 'Gegenkonto' aktiv, lässt sich der Eintrag ohne Gegenkonto nicht speichern.
• Netto und brutto in der Tagesabfrage. Die Nettobeträge werden aus den Bruttobeträgen über den jeweils erfassten Vorsteuersatz errechnet. Bei Belegen ohne Steuer (Vorsteuersatz 0, z. B. Kontoabhebung) sind Netto- und Bruttobetrag gleich.
• Video-Hilfe: Zu diesem Modul existiert ein Einführungsvideo des Herstellers: https://www.youtube.com/watch?v=C5tlwpbHuJE